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股指期货和套期保值的原理 2021-11-24

  股指期货基础分析。

  (1)宏观:研究一个国家的财政政策,货币政策,通过科学的分析方法,找出市场的内在价值,并与目前市场实际价值作比较,从而挑选出最具投资价值的股票。

  (2)微观:研究上市公司经济行为和相应的经济变量,为买卖股票提供参考依据。

  股指期货技术分析。

  技术分析是以预测股票市场价格变化的未来趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行的研究,是不同研究途径和专业领域的完美结合。

  基础分析主要研究导致价格涨跌的供求关系,而技术分析主要研究市场行为,这两种分析方法都试图解决同样的问题――预测未来价格可能运行的方向,基础分析是研究市场运动的成因而技术分期货搭建析是研究其结果。

  (1)通过技术分析可以解决以下几方面问题:。

  ①测算出买卖双方相对强弱程度。

  ②预测价格如何变动。

  ③决定何时何地买卖。

  ④有效控制风险。

  (2)技术分析理论基础:。

  ①市场行为包容消化一切影响价格的任何因素:基本面,政治因素,心理因素等等因素都要最终通过买卖反映在价格中,也就是价格变化反映供求关系,供求关系决定价格变化。

  ②价格以趋势方式演变对于已经形成的趋势来讲,通常是沿现存趋势继续演变,例如:牛顿惯性定律(物体在不受外力作用时保持其静止或匀速直线运动状态)。

  ③历史会重演技术分析和市场行为学与人类心理学有一定关系,价格形态通过特定期货系统搭建的图表表示了人们对某市场看好或看淡的心理,例如:自然界的四季,中国古代讲的轮回...。

  (3)有效的技术分析方法:。

  ①移动平均线。

  ②黄金分割。

  ③形态分析。

  ④波浪理论。

  股指期货套期保值的原理是什么。

  股指期货套期保值和其他期货套期保值一样,其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势,通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。

  由于股指期货的套利操作,股指期货的价格和股票现货(股票指数)之间的走势是基本一致的,如果两者步调不一致到足够程度,就会引发套利盘入这种情况下,那么如果保值者持有一篮子股票现货,期货软件公司他认为目前股票市场可能会出现下跌,但如果直接卖出股票,他的成本会很高,于是他可以在股指期货市场建立空头,在股票市场出现下跌的时候,股指期货可以获利,以此可以弥补股票出现的损失,这就是所谓的空头保值。

  另一个基本的套期保值策略是所谓的多头保值,一个想知道期货如何开户的投资者预期要几个月后有一笔资金投资股票市场,但他觉得目前的股票市场很有吸引力,要等上几个月的话,可能会错失建仓良机,于是他可以在股指期货上先建立多头头寸,等到未来资金到位后,股票市场确实上涨了,建仓成本提高了,但股指期货平仓获得的的盈利可以弥补现货成本的提高,于是该想知道期货如何开户的投资者通过股指期货锁定了现货市场的成本。