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原油交易提醒:MY4.MT5行情分析 2022-08-02

周二(8月2日)亚市盘初,美油现报94.08美元/桶;油价周一重挫超4%,受助于多个国家的制造业数据疲软,影响了需求前景,利比亚原油产量和出口反弹,同时投资者为本周OPEC及其产油国盟友的供应会议做准备。


  日内重点关注美国6月JOLTs职位空缺。


  影响油价利空因素


  【美股在震荡交投中走低】


  美国股市周一收跌,盘中走势震荡,埃克森美孚和其他能源股走低,而波音上涨,与此同时,投资者消化美股7月录得的两年来最大单月涨幅。


  股市回吐了上周录得的部分强劲涨幅,在押注美联储可能不需要像一些人担心的那样激进加息的推动下,美股上周跳涨。标普500指数和纳指7月录得2020年以来最大月度百分比涨幅,这也受助于企业第二季业绩强于预期。标普500指数周一在平盘上下游走,一些投资者在最近反弹后变得更加谨慎。


  美联储表示,其目标是通过加息来抑制通胀并降低需求,但一些投资者和分析师担心联储的激进举措可能会推高失业率并削弱经济。


  GLOBALTInvestments的高级投资组合经理TomMartin说,“我们是否真的走出了经济困境还有很多疑问,可能还没有,甚至美联储加息的(经济)影响还远未显现出来。”


  需求担忧拖累油价走低,进而打压能源板块。标普500能源股指数大跌,在11个板块中跌幅最大。埃克森美孚下跌2.5%,是给标普500指数带来最大拖累的个股之一。


  市场将仔细分析周五将公布的美国月度就业报告,以寻找有关美联储下一步会采取何种行动来应对处于数十年高位的通胀的线索。


  【俄罗斯6月原油产量增至978万桶/日】


  一份报告援引OPEC+二级消息来源称,6月俄罗斯原油产量为978万桶/日,高于5月的927万桶/日。报告显示,俄罗斯6月份的产量比OPEC+协议规定的产量配额低88.5万桶/日,较5月份的128万桶/日的缺口有所改善。


  石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将于周三开会决定9月的产量。路透调查的八位OPEC+消息人士中,有两位表示,在8月3日的会议上将讨论9月小幅增产。其余人士表示,产量可能会保持稳定。


  路透调查的分析师将对2022年布伦特平均价格的预测下调至105.75美元,这是4月以来首次下调。他们对美国原油均价的预测下降到101.28美元。


  【7月美国制造业活动小幅放缓】


  美国7月制造业活动放缓程度低于预期,有迹象表明供应限制正在缓解,制造业投入物价分项指标降至两年最低,表明通胀可能已见顶。美国供应管理协会(ISM)7月全国工厂活动指数跌至52.8,为2020年6月以来最低,好于路透调查预估的52.0。ISM调查的前瞻性新订单分项指数从6月的49.2降至7月的48.0,为连续第二个月萎缩。再加上未交货订单稳步减少,这表明未来几个月制造业将进一步放缓。


  【利比亚7月下半月石油产量和出口量反弹】


  在7月中旬解除禁令后,利比亚原油生产和出口攀升,这一趋势或有助于缓解外界对该欧佩克成员国供应全球市场能力的担忧。根据彭博油轮跟踪数据,利比亚7月份的平均出口量约为58.9万桶/日,是2020年10月以来的最低水平。但是,在7月15日解除封锁后,下半月的出口量是上半月的两倍多。利比亚政府任命了一位新主席来管理国家石油公司,官员们与抗议者和部落领袖达成协议,重新开放基本关闭数月的油田和出口码头。石油部长MohamedOun表示,石油日产量反弹至120万桶。


  【美国伊利诺伊州宣布因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态】


  当地时间8月1日,美国伊利诺伊州州长普利兹克宣布该州因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态。普利兹克还表示,猴痘是一种罕见但潜在的严重疾病,需要充分调动所有可用的公共卫生资源来应对当前疫情。根据美国疾控中心数据,目前美国有超过5000例猴痘确诊病例,伊利诺伊州有520例,确诊病例数仅次于纽约州和加利福尼亚州。


  影响油价利多因素


  【上周美国战略石油储备中的原油库存减少了460万桶】


  美国能源部表示,上周美国战略石油储备(SPR)中的原油库存减少了460万桶,达到1985年5月以来的最低水平。根据能源部的数据,截至7月29日当周,战略石油储备(SPR)中的原油库存降至4.699亿桶,为5月以来最小周降幅。


  【美国将再向乌克兰提供价值5.5亿美元额外安全援助】


  当地时间8月1日,美国官员透露,美国将再向乌克兰提供价值5.5亿美元的额外安全援助。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,北溪一号天然气管道的设备出现故障,需要紧急维修,并补充说这种情况需要修复,而俄罗斯几乎无能为力。


  【伊朗下令启动数百台新型离心机】


  当地时间8月1日,伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪表示,伊朗已经下令启动数百台新型离心机,并已向国际原子能机构通报。


  卡迈勒万迪当天在接受伊朗国家电视台采访时说,新启动的离心机包括第一代IR-1型离心机和先进的IR-6型离心机。


  他说,此举是根据伊朗议会通过的《反制裁战略法》,加大铀浓缩活动以满足国家需求。伊朗议会2020年12月通过《反制裁战略法》,要求政府在一定期限内未发现对伊制裁解除的情况下,进一步突破伊朗核问题全面协议的限制。


  【美国制裁伊朗6家企业】


  据伊朗塔斯尼姆通讯社报道,当地时间8月1日,美国财政部以“与伊朗有关联”为由,将6家公司和一艘船列入制裁名单。伊朗外交部发言人卡纳尼在同一天稍早时候举行的新闻发布会上曾表示,美国任何试图对伊朗经济和商业施加阻碍的行为,都会导致伊核问题相关谈判陷入困境,伊朗将会根据美国政府的行动调整本国行动。


  【俄罗斯对39名英国公民实施制裁】


  当地时间8月1日,俄罗斯方面宣布对39名英国政要、记者和商人实施制裁。



  总体来看,尽管地缘紧张局势持续升级为油价提供支撑,且伊核谈判或再度因美伊关系紧张陷入僵局;但经济数据疲软,需求前景忧虑增加,利比亚产量反弹,同时市场静待OPEC+会议,多重利空因素影响下,油价或重回90关口。